Chủ dự án Lancaster Nam Ô báo lãi giảm 71%, nợ phải trả gấp 3,47 lần vốn chủ sở hữu

Tại kỳ báo cáo, vốn chủ sở hữu của CTCP Trung Thủ - Đà Nẵng ở mức hơn 788,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,46 lần lên 3,47 lần, tương ứng doanh nghiệp này có tổng nợ phải trả ở mức gần 2.739,8 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngân hàng chiếm 1.007 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận), nợ trái phiếu chiếm 893 tỷ đồng, nợ khác là 643 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/4/2024, nợ phải trả của Trung Thủy Đà Nẵng ở mức 1.537 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chiếm hơn 890 tỷ đồng, các khoản nợ còn lại khoảng 647 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng cuối năm 2024, Trung Thủy Đà Nẵng đã phát sinh khoản nợ ngân hàng 1.007 tỷ đồng. 

Về khoản nợ từ phát hành trái phiếu trên của Trung Thủy - Đà Nẵng là từ lô trái phiếu mã TDNCH2225001, được phát hành ngày 14/1/2022, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 14/7/2025.

Theo tìm hiểu, trước đó, công ty đã có 4 lần thực hiện mua lại 1 phần trước hạn giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này. Lần đầu tiên vào ngày 21/2/2023 doanh nghiệp này mua lại 7,1 tỷ đồng, tiếp theo là ngày 19/1/2024 mua lại 325 tỷ đồng, ngày 15/3/2024 mua lại 70 tỷ đồng và ngày 15/2024 mua lại 1 tỷ đồng. Qua đó, hạ giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu này xuống còn 896,9 tỷ đồng.

Đến ngày 13/1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng đã chi 896,9 tỷ đồng để tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ giá trị còn lại lưu hành của lô trái phiếu nêu trên.

Trái phiếu có tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận do UBND thành phố Đà Nẵng cấp cho Trung Thủy – Đà Nẵng vào giữa tháng 10/2020; toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do chính Công ty làm chủ đầu tư; số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án Nam Ô; toàn bộ cổ phần 73,5 triệu cp của Trung Thủy – Đà Nẵng thuộc sở hữu của các cổ đông.

Như vậy Trung Thủy – Đà Nẵng đã tất toán trước hạn hơn nửa năm, trước đó trong nửa đầu năm 2024, Công ty cũng đã mua lại một phần. Sau đợt mua lại này, Công ty đề xuất với trái chủ là TPBank rằng toàn bộ 897 tỷ đồng dư nợ trái phiếu còn lại sẽ được Công ty trả vào ngày đáo hạn.

Về dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và nằm trong lòng làng chài Nam Ô. Tổng vốn đầu tư hơn 4,800 tỷ đồng.

Trung Thủy - Đà Nẵng là công ty cổ phần chưa đại chúng, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 21/10/2010.

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Cầu số 6, đường Tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Được biết, Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên nằm trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group).

Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 2/2018, Trung Thủy - Đà Nẵng có vốn điều lệ ở mức 6 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo) góp vốn 1,44 tỷ đồng (tỷ lệ 24%), ông Nguyễn Văn Trung góp vốn 1,5 tỷ đồng (tỷ lệ 25%) và tỷ lệ góp vốn Trung Thủy Group không được tiết lộ.