Thua lỗ triền miên, DN liên quan ông Đường 'bia' khất nợ tiền lãi trái phiếu

Công ty cổ phần Đường Man vừa có báo cáo gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán gốc lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, Đường Man chưa thể thanh toán hai kỳ lãi lô trái phiếu DMBond2017 vào ngày 28/2/2024 và 31/5/2024 với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng. Lý do là công ty chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. Đường Man cho biết sẽ lùi lịch thanh toán hai kỳ lãi trên tới ngày 30/6/2025.

Thực tế, Đường Man đã nhiều lần chậm thanh toán tiền lãi mã trái phiếu này. Theo công bố từ HNX, trong năm 2023, Đường Man có 4 lần chưa thanh toán lãi và 1 lần chưa thanh toán gốc trái phiếu. Tổng số tiền lãi cần thanh toán là hơn 25 tỷ đồng và số tiền gốc cần thanh toán là 100 tỷ đồng.

Được biết DMBond2017 là lô trái phiếu duy nhất mà Đường Man đang lưu hành, có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn ngày 20/11/2024 với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, lãi suất 10,75%/năm và và trả lãi ba tháng một lần.

Thời điểm phát hành, tài sản thế chấp của lô trái phiếu này là hệ thống dây chuyền mạ vàng của Đường Man với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. Đến tháng 03/2018, tài sản đảm bảo đã được thay đổi sang máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng.

Thua lỗ nhiều năm

Năm 2023, Đường Man ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 50,7 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ âm 26,95% xuống âm 68,71%.

Trước đó, giai đoạn 2020-2022, Đường Man cũng liên tục thua lỗ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức âm. Cụ thể, năm 2020 lỗ gần 92 tỷ đồng, năm 2021 lỗ 51,5 tỷ đồng và lỗ 33,5 tỷ đồng vào năm 2022.

Luỹ kế 4 năm qua, công ty của đại gia Đường "bia" lỗ khoảng 228 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Đường Man đạt hơn 73,8 tỷ đồng, giảm 41% so với kỳ trước.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức 15,18 lần, tương ứng với số nợ phải trả là 1.120 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2022. Trong đó, tỷ lệ dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 2,71 lần, tăng so với mức 1,6 lần năm 2022, tương đương số dư trái phiếu trên 200 tỷ đồng.