DIC Holdings báo lãi đột biến quý cuối năm 2023

Cụ thể, Báo cáo tài chính quý IV/2023 của DC4 cho thấy, công ty mang về 320,73 tỷ đồng doanh thu, tăng tới 222% so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng chỉ hơn 129 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp mang về 191,37 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 ghi nhận 100,26 tỷ đồng, lỗ 0,61 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế từ đầu năm 2023, DC4 ghi nhận doanh thu đạt 579,64 tỷ đồng, tăng 119,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 101,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,05 tỷ đồng, tức tăng thêm 104,02 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty DIC Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2,4 tỷ đồng. Như vậy, với lãi cả năm lên tới 101,97 tỷ đồng, DIC Holdings đã vượt xa kế hoạch lãi 2,4 tỷ đồng trong năm 2023.

Xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV, DC4 tăng doanh thu đột biến nhờ ghi nhận 263,5 tỷ đồng doanh thu bất động sản do chuyển nhượng dự án. Phía DC4 lý giải, lợi nhuận đột biến trong quý cuối năm 2023, Công ty DIC Holdings cho biết do ghi nhận doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng 5.270,9 m2 đất khu A2-1 – Trung tâm đô thị Chí Linh – TP. Vũng Tàu.

Theo tìm hiểu, trước đó, DC4 chuyển nhượng khu đất có diện tích 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HOSE).

Được biết, dự án Khu Trung tâm Chí Linh do Công ty DIC Corp làm chủ đầu tư, bản chất của khu đất này nằm trong dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại phường 10, phường 11 và phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có quy mô 99,7 ha, tổng mức vốn đầu tư ban đầu là 1.113 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, Công ty DIC Corp bất ngờ điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh với tổng vốn đầu tư là 9.624,3 tỷ đồng, tăng 7,64 lần so với kế hoạch ban đầu, tương ứng tăng thêm 8.510,9 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm, gia tăng vay nợ, nhiều dự án thực hiện chưa có doanh thu

Báo cáo tài chính quý IV/2024 của DC4 cho thấy, công ty tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 141,06 tỷ đồng, dù đã giảm so với cùng kỳ 2022. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 10,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 142,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới ngày 31/12/2013, tổng tài sản của DC4 tăng 41,3% từ 1.177,6 tỷ đồng từ thời điểm đầu năm lên 1.664,12 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng tồn kho là chủ yếu chiếm tới 923 tỷ đồng. Các tài sản phải thu ngắn hạn lên tới 338,12 tỷ đồng chiếm 20,3% tổng giá trị tài sản; tài sản dở dang dài hạn hơn 369 tỷ đồng.

Về  khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, DC4 đang có các khoản vay tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu hơn 207,2 tỷ đồng, ngân hàng VRB hơn 66,37 tỷ đồng, ngân hàng SEABANK hơn 38,77 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản vay dài hạn hơn 12,49 tỷ đồng.

Trong bản thuyết minh báo cáo tài chính quý IV cũng cho thấy, công ty có nhiều dự án chưa thực hiện doanh thu. Cụ thể, dự án chung cư Ruby Tower với giá trị 70,42 tỷ đồng, công trình A2 Chí Linh với số tiền 286,95 tỷ đồng, đất Long Toàn còn hơn 9 tỷ đồng, dự án xây nhà Gò Cát hơn 3,37 tỷ đồng, còn lại hơn 20 triệu đồng từ các dự án khác.