Đường Quảng Ngãi: Dòng tiền kinh doanh âm, nợ tăng mạnh lên hơn 4.700 tỷ

Chi phí bán hàng duy trì ở mức khá lớn với 206 tỷ đồng đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ còn 531 tỷ đồng, so với quý I/2023 thì tăng thêm 215 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh khá ấn tượng nhưng dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này lại đi ngược lại khi âm đến 81 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh việc chi tiền cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác với 2.125 tỷ đồng đã khiến cho dòng tiền kinh doanh âm 586 tỷ đồng.

Ở dòng tiền tài chính, doanh nghiệp này thu tiền từ đi vay khá nhiều với 2.243 tỷ đồng, trong khi đó tiền trả nợ gốc vay lại thấp hơn với 1.021 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền tài chính của doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 919 tỷ đồng.

Ở khía cạnh vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng cho thấy sự tăng cao. Trong đó, từ hồi đầu năm đến nay, nợ của doanh nghiệp này tăng từ 3.472 tỷ đồng lên 4.788 tỷ đồng. Đây là nguồn nợ đến từ nợ ngắn hạn là chính.

Điều đáng chú ý, việc tăng nợ những tháng đầu năm và xử lý nợ trở về mức ổn định khi kết thúc năm bắt đầu từ năm 2022. Cụ thể quý I/2022, doanh nghiệp này tăng nợ từ 2.780 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng. Đến hết quý IV/2022, nợ của doanh nghiệp này về mức 2.801 tỷ đồng.

Sang năm 2023, doanh nghiệp này tiếp tục tăng nợ từ 2.801 tỷ đồng lên 4.334 tỷ đồng. Đến hết quý IV/2023, doanh nghiệp này lại đưa nợ về mức thập với 3.472 tỷ đồng.

Ngạc nhiên hơn, hàng tồn kho của các năm này cũng có sự biến động giống như nợ khi những tháng đầu năm ghi nhận con số khá cao rồi sau đó cuối năm lại giảm xuống mạnh.

Cụ thể, hàng tồn kho quý I/2022 của doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 1.717 tỷ đồng thì hết quý IV/2022 giảm còn 947 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là hàng tồn kho quý I/2023, Đường Quảng Ngãi ghi nhận ở mức 2.116 tỷ đồng, thì hết quý IV/2024 giảm còn 958 tỷ đồng. Riêng quý I/2024, Đường Quảng Ngãi ghi nhận hàng tồn kho tăng từ 958 tỷ đồng lên 1.861 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh doanh của Đường Quảng Nam ở các năm 2022 và 2023 cho thấy: Năm 2022 doanh thu đạt 8.255 tỷ đồng và lãi sau thuế là 1.286 tỷ đồng; năm 2023 đạt là doanh thu đạt 10.081 tỷ đồng và lãi sau thuế là 2.183 tỷ đồng.

Chưa dừng ở đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của doanh nghiệp này từ đầu năm đến hết quý tăng từ 6.165 tỷ đồng lên 6.760 tỷ đồng (tức tăng thêm 595 tỷ đồng). Đây các khoản tiền giử ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến một năm của Đường Quảng Ngãi.