Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông: Nợ phải trả gấp 6,3 lần vốn chủ sở hữu
Công ty Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông là doanh nghiệp xây dựng lớn với nhiều công trình quy mô nhưng bức tranh tài chính của công ty lại hé lộ những con số bất ngờ. Đáng chú ý, hiện tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gấp 6,3 lần.
Hệ thống của Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông
Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu San lấp các lô (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12) mương thoát nước và cây xanh tập trung, cách ly thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Dự án có tổng mức đầu tư 3.539,586 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông (Số 1 Mê Kông) trúng thầu với giá 499,124 tỷ đồng, giá dự toán 500,15 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu được đấu thầu qua mạng, đóng thầu ngày 5/9/2024. Công ty Số 1 Mê Kông là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông tiền thân là Công ty Mê Kông, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 - Bộ xây dựng được thành lập vào năm 2002 trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ nguồn lực thiết bị công nghệ, con người từ Công ty Liên doanh bê tông Mê Kông.
Năm 2017, Công ty Mê Kông chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông. Đồng thời, công ty cũng mở rộng ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng, sản xuất bê tông li tâm, bê tông đúc sẵn, gạch không nung, kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng.
Sau đó một năm (năm 2018), công ty tiếp nhận quản lý và khai thác toàn bộ hệ thống Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa và Công ty TNHH MTV An Hòa.
Liên tiếp các năm 2021, 2022, công ty tiếp tục tiếp nhận quản lý và khai thác toàn bộ Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn DC (Công ty TNHH Sai Gon RDC (Saigon - RDC cũ) và tiếp nhận toàn bộ công ty Công ty cổ phần Xây dựng công trình Hàng không Sáu Bốn Bảy (chuyên thi công các dự án sân bay trọng điểm tại Việt Nam và Lào).
Hiện nay công ty có 9 đơn vị, thành viên, được phân bố tại TP. HCM, Long An, Bình Dương, Quảng Bình, Đồng Nai.
Theo đăng ký kinh doanh của công ty, thời điểm chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông (Công ty Số 1 Mê Kông) có địa chỉ tại toà nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP. HCM. Công ty có vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Sơn, chức vụ Tổng giám đốc.
Tháng 9/2020, công ty nâng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Thời điểm tháng 12/2021, tổng số lao động theo đăng ký thuế của công ty là 300 người.
Ngày 18/1/2024, công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được công bố. Người đại diện theo pháp luật vẫn là ông Nguyễn Văn Sơn, chức vụ Tổng giám đốc.
Đầu tư xây dựng Số 1 Mê Kông kinh doanh ra sao?
Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (tháng 3/2024) do Xây dựng số 1 Mê Kông công bố trên website, năm 2023 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt hơn 2.175,3 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 175,6 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính là hơn 10,5 tỷ đồng, tăng 61,2% s với cùng kỳ năm 2022.
Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng vọt từ hơn 19,4 tỷ đồng lên hơn 40,8 tỷ đồng, tương đương tăng 109,5% so với cùng kỳ.
Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty Số 1 Mê Kông báo lãi sau thuế hơn 18,5 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2022.
Tổng cộng tài sản đến cuối năm 2023 của Công ty Số 1 Mê Kông là hơn 1.697,04 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu tại tài sản ngắn hạn với hơn 1.927,2 tỷ đồng. Công ty hiện có hơn 73,6 tỷ đồng tiền và hơn 5,8 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.
Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty tăng gần 53,4 tỷ đồng sau 12 tháng từ 782 tỷ đồng lên hơn 835 tỷ đồng. Chiếm phần lớn là ở phải thu ngắn hạn của khách hàng (hơn 703,6 tỷ đồng). Hàng tồn kho của công ty thời điểm cuối năm 2023 là hơn 245,1 tỷ đồng.
Thời điểm cuối 2023, nợ phải trả của Công ty Số 1 Mê Kông là hơn 1.449,2 tỷ đồng, tập trung ở nợ ngắn hạn hơn 1.287,5 tỷ đồng (chiếm 88,8% nợ phải trả).
Tổng nợ vay của Xây dựng số 1 Mê Kông là gần 445,5 tỷ đồng, chiếm 31% nợ phải trả.
Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 229,7 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty là gấp 6,3 lần. Con số này của năm 2022 là gấp 8,1 lần.
Điều này có thể thấy khả năng thanh toán của Công ty chưa có sự cải thiện so với năm 2022 và vẫn ở mức cận cảnh báo (khả năng thanh toán nợ đến hạn năm 2023 là 1 lần so với 1,01 lần năm 2022).
