Nagakawa: Gánh khối nợ phải trả hơn 1.137 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ghi nhận doanh thu cả năm khoảng 2.722 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2023. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ khi công bố thông tin.

Giá vốn hàng bán của công ty tăng gần 35% lên hơn 2.437,3 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty báo lợi nhuận gộp đạt hơn 284,5 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Tập đoàn Nagakawa ghi nhận thêm gần 30 tỷ đồng doanh thu tài chính, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm qua, công ty cũng tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 37,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, Tập đoàn Nagakawa báo lãi sau thuế hơn 27,8 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, công ty vẫn chưa đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng dù đã vượt chỉ tiêu về doanh thu khoảng 9%.

Tại thời điểm kết thúc năm 2024, tổng tài sản của Tập đoàn Nagakawa là hơn 1.715,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so với hồi đầu năm.

Công ty hiện có hơn 8,3 tỷ đồng tiền mặt, hơn 12,9 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 120 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Hàng tồn kho của công ty tuy đã giảm song vẫn chiếm giá trị cao nhất trong cơ cấu tài sản của công ty, ghi nhận ở mức gần 723 tỷ đồng. Chủ yếu là: nguyên liệu, vật liệu (hơn 206,8 tỷ đồng); hàng hóa (hơn 476,1 tỷ đồng), hàng mua đang đi trên đường (hơn 19,5 tỷ đồng), hàng gửi đi bán (hơn 18,9 tỷ đồng).

Công ty ghi nhận gần 332 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm cuối năm. Trong nhóm khách hàng mua nợ có Công ty TNHH phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ, cổ đông nắm giữ 10,16% cổ phần công ty.

Nợ phải trả của Tập đoàn Nagakawa đến cuối năm 2024 là hơn 1.285,5 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nợ ngắn hạn với hơn 1.263,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thuế và các khoản phải nộp nhà nước và phải trả người lao động của công ty vẫn duy trì ở mức cao, lần lượt là 18,2 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Tập đoàn Nagakawa hiện hơn 1.137,3 tỷ đồng, chiếm gần 88,5% nợ phải trả của công ty.

Các khoản vay tại các ngân hàng của Tập đoàn Nagakawa hiện có tài sản đảm bảo khá đa dạng, gồm: quyền sử dụng đất tại tỉnh Hưng Yên, quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại Hà Nội, cổ phiếu Tập đoàn Nagakawa, toàn bộ hàng tồn kho, máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu của Công ty cổ phần KLW Việt Nam, ô tô Mercedes,...

Tập đoàn Nagakawa có tiền thân là Công ty liên doanh Nagakawa Việt Nam, thành lập năm 2002 tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, hiện nay Tập đoàn Nagakawa có 6 công ty con kinh doanh đa dạng lĩnh vực và một công ty liên doanh, liên kết.