Thua lỗ 3 năm liền, ông chủ ứng dụng Zalo huy động tiền từ đâu?

Trước đó, TC Tài chính Doanh nghiệp đã thông tin về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần VNG. Theo đó, Công ty cổ phần VNG làm ăn thua lỗ liên tục, cụ thể:  lỗ sau thuế đến 1.180 tỷ đồng cho năm 2024; lô sau thuế 2.317 tỷ đồng cho năm 2023; lỗ sau thuế năm 2022 là 1.533 tỷ đồng.

Tính đến hết năm tài chính 2024, doanh nghiệp này có vốn chủ sở hữu tụt mạnh từ 2.810 tỷ đồng xuống còn 1.107 tỷ đồng.

Chưa dừng ở đó, nợ của doanh nghiệp này cho thấy tăng mạnh liên tục trong 3 năm (từ năm 2022 đến năm 2024) từ 3.785 tỷ đồng lên 8.326 tỷ đồng.

Riêng các khoản nợ liên quan đến ngân hàng là chủ yếu, doanh nghiệp này có biến động tăng mạnh từ năm 2022 với 443 tỷ đồng lên 2.002 tỷ đồng vào năm 2024.

Trong đó, khoản ngắn hạn, doanh nghiệp này đang nợ ngắn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam 337 tỷ đồng với kỳ hạn trả gốc là từ ngày 3/1/2025 đến 31/1/2025. 

Lãi suất là 5,5%/năm và tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ 31 tại khu chế xuất Tân Thuận, Q. 7, TP. HCM;

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này thế chấp 40 triệu cổ phiếu mà doanh nghiệp này đang sở hữu tại VinaData.

Tiếp theo, khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam với 220 tỷ đồng. Kỳ hạn trả gốc là từ ngày 28/2/2025 đến 30/6/2025 với lãi suất là 5,5%/năm, theo hình thức đảm bảo tín chấp.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có khoản vay đối với cá nhân lên đến 3,5 tỷ đồng. Kỳ hạn trả gốc là ngày 2/5/2025 với lãi suất 5,18%/năm, theo hình thức đảm bảo tín chấp.

Tiếp đến, vay nợ ngân hàng dài hạn ở nhiều ngân hàng khác, như: Ngân hàng Deutsche Bank AG - chi nhánh Singapore với 750 tỷ đồng kỳ hạn trả gốc là ngày 1/8/2027 với lãi suất SOFR trung bình 3 tháng + 1,65%. Hình thức đảm bảo là khoản tiền gửi ngân hàng tại VinaData.

Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam với 385 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn trả gốc cho 385 tỷ đồng là ngày 26/2/2025 đến 20/5/2028 và 1,2 tỷ đồng có kỳ hạn trả gốc là từ ngày 29/11/2025 đến 29/8/2031. 

Cả 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam có lãi suất đều là 8,5%/năm. Hình thức đảm bảo là tiền thuê đất trả trước, chi phí xây dựng và máy móc thiết bị của dự án Trung tâm dữ liệu và sản xuất phần mềm.

Cuối cùng, khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với 119 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn trả gốc cho 119 tỷ đồng là ngày 26/1/2025 đến 31/3/2028 và 56 tỷ đồng có kỳ hạn trả gốc là từ ngày 26/1/2025 đến 28/9/2029.  

Cả 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có lãi suất đều là 7,4%/năm. Hình thức đảm bảo là máy móc, thiết bị thuộc sở hữu của VinaData.

Mới đây, VNG đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần. Theo đó, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 19,22 tỷ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty, cụ thể để thanh toán chi phí marketing phát sinh trong năm 2025.

Được biết, Công ty cổ phần VNG chính là chủ sở hữu ứng dụng Zalo.