Cao su Đắk Lắk tính lại tài chính: Bán bớt BĐS, rút tiền ở Campuchia về nước

Theo báo cáo tài chính quý IV/2024 của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk, doanh nghiệp này có doanh thu đạt 423 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận gộp thu về 150 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí (chi phí bán hàng là 12 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 38 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế còn 57 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Luỹ kế năm 2024, Cao su Đắk Lắk ghi nhận doanh thu đạt 1.191 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 969 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế tăng 72 tỷ đồng so với năm 2023, đạt 124 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV/2024, doanh nghiệp này có tổng nguồn vốn đạt 2.646 tỷ đồng. Trong đó, nợ là 762 tỷ đồng và vốn là 1.884 tỷ đồng. Đáng chú ý trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 596 tỷ đồng.

Dù cơ cấu vốn khá ổn định nhưng xét về tính thanh khoản, báo cáo tài chính của doanh nghiệp này đang cho thấy nợ ngắn hạn (596 tỷ đồng) đang lớn hơn tài sản ngắn hạn (489 tỷ đồng). Khoản cách này là không lớn nhưng nếu doanh nghiệp này tiếp tục gia tăng nợ ngắn hạn sẽ là một rủi ro lớn.

Báo cáo tài chính cùng cho thấy hướng tích cực của doanh nghiệp này khi cố gắng tăng tài sản ngắn hạn (chủ yếu mục tiền và các khoản tương đương tiền từ 122 tỷ đồng lên 213 tỷ đồng). Việc này giúp cho doanh nghiệp thoát khỏi rủi ro về thanh khoản ngắn hạn.

Bán bớt BĐS, rút tiền từ Campuchia về nước làm dự án mới

Mới đây, doanh nghiệp này đã lên mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2025 với nhiều hoạt động. Trong đó, hoạt động đáng chú ý nhất là về công tác quản lý tài chính.Theo đó, doanh nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục triển khai thoái vốn DRI; bán tải sản khách sạn Dakruco và khối nhà làm việc văn phòng công ty;

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn tiến hành rà soát, đề xuất chính quyền cho chủ trương thoái vốn và bán tài sản đối với các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc thua lỗ. Đồng thời, doanh nghiệp này xây dựng đề án củng cố và phát triển công ty giai đoạn 2025-2030.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tính đến phương án tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư. Cũng theo Cao su Đắk Lắk, năm 2025, doanh nghiệp sẽ hoàn tất việc chuyển đổi cơ cấu vốn đầu tư và vay vốn ngân hàng thương mại tại Campuchia để chuyển tiền về công ty mẹ.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, không để mất thanh khoản. Liên quan đến nguồn tiền của Cao su Đắk Lắk, doanh nghiệp này đang muốn chuyển lợi nhuận và tạm ứng lợi nhuận từ Dakmoruco (Campuchia) về Công ty mẹ Dakruco (Việt Nam).

Theo đó, tổng số tiền chuyển về Dakruco là 2.154.828 USD, Trong đó, nộp thuế thu nhập giữ lại 10% (nộp tại Campuchia) là 2226.453 USD; số tiền thực chuyển về Dakruco là 1.928.375 USD. Thời gian thực hiện việc chuyển tiền trước ngày 10/2/2025.

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đã thống nhất phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar.

Theo đó, dự án này có tổng diện tích 759 ha, trong đó triển khai trồng cao su xen cà phê 729,17ha, diện tích còn lại 29,83 ha là các công trình phụ trợ.

Thời gian đầu tư là trồng và chăm sóc cây cao su, thực hiện từ năm 2025-2031; cà phê trồng xen thực hiện trồng và chăm sóc từ năm 2025-2029.

Tổng vốn đầu tư là 398.314.000.000 đồng. Trong đó, đầu tư trồng cao su 112,793 triệu đồng; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; dự phòng 29.464 triệu đồng; lãi vay thời kỳ KTCB 74,204 triệu đồng.

Cụ thể, vốn tự có của công ty là 163.187.365.000 đồng (41%); vốn vay ngân hàng: 235.126.625.000 đồng (59%).