Chủ dự án 2.600 tỷ ở Quảng Nam chậm thanh toán lãi trái phiếu

Công ty Cổ phần Tonkin Land vừa công bố thông tin chậm thanh toán lãi trái phiếu.

Theo doanh nghiệp này, lãi của lô trái phiếu mã TKLCH2225001 đã đến hạn thanh toán vào ngày 6/5/2024 với tổng số tiền thanh toán là gần 2,3 tỷ. Tuy nhiên đến ngày 14/10/2024, Tonkin Land vẫn đang sắp xếp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu này.

Tonkin Land cũng chính là chủ đầu tư Dự án nghỉ dưỡng phức hợp Le Méridien Đà Nẵng (Le Méridien Resort & Spa Đà Nẵng). Dự án toạ lạc tại phường Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam với tổng vốn đầu tư lên tới 2.600 tỷ đồng.

Được biết, doanh nghiệp này cũng đang phát hành trái phiếu với mã là CH2225001, kỳ hạn 36 tháng. Giá trị phát hành là 119,5 tỷ đồng.

Với kỳ trả lãi 6 tháng/ lần, doanh nghiệp này đã có 2 lần trong năm 2023 thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Trong đó, kỳ trả đầu tiên rơi vào tháng 5/2024 với 6.518.479.452 đồng; và lần tiếp theo rơi vào tháng 11/2024 với số tiền là 6.747.002.739 đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Tonkin Land, doanh nghiệp này không ghi nhận doanh thu bán hàng, trong khi đó cùng kỳ năm trước là 1,6 tỷ đồng.

Dù không có doanh thu từ hoạt động chính, Tonkin Land cũng chỉ có nguồn doanh thu ít ỏi đến từ tài chính với gần 25 triệu đồng, không thể cứu vãn kết quả kinh doanh khi chi phí tài chính đội lên tới 15 tỷ đồng.

Chưa kể chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đội lên 14 tỷ đồng, Tonkin Land lỗ sau thuế đến 29 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước lỗ 19 tỷ đồng.

Làm ăn thua lỗ, vốn chủ sở hữu giảm từ 254 tỷ đồng xuống còn 224 tỷ đồng. Số liệu này cho thấy hệ số nợ/ vốn tạo ra khoảng cách lên tới 4,72 lần.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đứng trước rủi ro thanh toán ngắn hạn khi tài sản ngắn hạn (61 tỷ đồng) đang nhỏ hơn nợ ngắn hạn (784 tỷ đồng).