Năm 2024, dòng tiền kinh doanh của Cenland âm hơn 733 tỷ đồng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 4/2024 (Nguồn: BCTC Cenland)

Quý 4, Cenland mang về 384 tỷ đồng doanh thu thuần, ngoài ra, công ty có thêm 7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần Cenland tăng 65% lên 1.539 tỷ đồng, trong đó doanh thu mảng môi giới đóng góp 897 tỷ đồng, tăng 173% và doanh thu đầu tư bất động sản chiếm 482 tỷ đồng. Lãi sau thuế cả năm đạt 43 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ.

Nguồn: BCTC quý 4/2024 của Cenland

Năm 2024, Cenland đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.250 tỷ đồng và lãi trước thuế 220 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 47% và 27% kế hoạch.

Tài sản tại ngày 31/12/2024 của Cenland là 7.187 tỷ đồng, trong đó, Cenland ghi nhận giá trị hàng tồn kho giảm so với con số đầu kỳ, về mức 354,38 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các bất động sản bao gồm các căn hộ, đất nền mà công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 1.526 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm khoảng 62%. Tiền đặt cọc mua căn hộ, liền kề, biệt thự của các khách hàng ghi nhận 69 tỷ đồng.

Về các khoản vay tại ngân hàng, Cenland đang có hơn 946 tỷ đồng nằm ở khoản vay ngắn hạn, chủ yếu ở các ngân hàng như BIDV, MB Bank, ngoài ra còn có khoản vay từ trái phiếu. Theo đó, trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả hơn 353,54 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Về dự án đang thực hiện, nổi bật gần đây nhất của Cenland là dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (tên thương mại là Louis City Hoàng Mai). Tại ngày 31/12/2024, Cenland có khoản phải thu hơn 1.145 tỷ đồng liên quan đến dự án này.

Phối cảnh dự án Louis City Hoàng Mai

Ngày 8/4/2021, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, mã: CRE) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với CTCP Bất động sản Galaxy Land và CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink để phân phối và bao tiêu một số sản phẩm bất động sản tại dự án Louis City Hoàng Mai.

Tổng vốn của hợp đồng khoảng 1.358 tỷ đồng, trong đó Trustlink góp 30%, CenLand góp 70%. Ngày 31/3/2023, hợp đồng này được sửa đổi thời hạn đến 29/12/2024.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 công bố vừa qua, Cenland cho biết hợp đồng hợp tác đầu tư nói trên đã hết thời hạn vào cuối tháng 10/2024.

Để tiếp tục triển khai dự án, Cenland, Galaxy Land, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ (Cen Invest) đã ký hợp đồng hợp tác mới, trong đó Cen Invest góp 650 tỷ đồng, còn Galaxy Land và Cenland góp hơn 1.289 tỷ đồng.