Sau khi huy động vốn thành công, Cienco4 thay đổi mục đích sử dụng để trả nợ

CTCP Tập đoàn Cienco4 (MCK: C4G) mới đây đã công bố quyết định thay đổi số tiền huy động 321,7 tỷ đồng từ đợt chào bán để trả nợ vay cá nhân, vay trái phiếu và mua cổ phần.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm là 1.123,59 tỷ đồng. Cụ thể, phương án thay đổi là cắt giảm 321.7 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty, từ 523.59 tỷ đồng xuống còn 201.88 tỷ đồng. Giảm 217.5 tỷ đồng thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư từ dự chi 314.15 tỷ đồng xuống con 96.61 tỷ đồng; giảm 72.03 tỷ đồng chi phí ứng trước cho nhà thầu và giảm 32.12 tỷ đồng chi phí thanh toán quản lý.

Ngoài ra, công ty cũng bổ sung thêm kế hoạch chi trả liên quan đến nợ vay của công ty. Cụ thể,  khoản nợ của Công ty vay cá nhân là 160.5 tỷ đồng, trả nợ vay trái phiếu 100 tỷ đồng và đầu tư mua cổ phần 61.2 tỷ đồng.

Duy chỉ có hạng mục thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng là 500 tỷ đồng được giữ nguyên theo kế hoạch ban đầu.

Trước đó, vào ngày 1/4/2022, Cienco4 đã đăng ký niêm yết bổ sung 112,36 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, sau khi tăng vốn điều lệ từ mức 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,2 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lớn của doanh nghiệp ghi nhận có sự thay đổi. Cụ thể, ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2021, công ty có 4 cổ đông lớn gồm CTCP New Link sở hữu 20,75% vốn điều lệ; CTCP Xây dựng Dũng Hưng sở hữu 10,9% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải sở hữu 6,58% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán VNDirect (MCK: VND) sở hữu 4,71% vốn điều lệ và còn lại là 63,64% thuộc về nhóm cổ đông khác. Tuy nhiên, sau khi thực hiện tăng vốn vào ngày 30/6/2022, công ty chỉ còn duy nhất 1 cổ đông lớn là CTCP New Link sở hữu 10,37% vốn điều lệ.

Như vậy, trong đợt tăng vốn tháng 4/2022 với tỉ lệ 1:1, hàng loạt cổ đông lớn của Cienco4 đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu hết toàn bộ số cổ phiếu được mua dẫn tới tỉ lệ sở hữu bị pha loãng và doanh nghiệp đến nay chỉ còn lại 1 cổ đông lớn là CTCP New Link.

Về hoạt động tài chính, trong quý II, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 951,72 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,06 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính quý II, Cienco4 ghi nhận lũy kế 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 75.6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 49 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm nặng lên tới 513.6 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 14.2 tỷ đồng. Chỉ ghi nhận dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 561.5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu C4G ở mức giá 13.400 đồng/cổ phiếu.