Sovico “ôm” khối nợ hơn 118.000 tỷ đồng, vừa chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ảnh minh họa.

Nợ hơn 118.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính cơ bản bán niên năm 2024 của Tập đoàn Sovico, trong nửa đầu năm 2024 tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.799 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước đó cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế theo báo cáo của Sovico đạt 1.406 tỉ đồng, giảm 66% so với năm 2022. Đóng góp vào tăng trưởng của Sovico Group năm ngoái có phần quan trọng từ Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings). 6 tháng đầu năm 2024, Sovico Holdings báo lãi sau thuế 654 tỉ đồng, tăng 31% cùng kỳ.

Đáng chú ý, Sovico ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng mạnh gần 38% sau một năm, từ mức hơn 50.789 tỉ đồng lên 70.049 tỉ đồng tại thời điểm 30-6-2024.

Việc tăng vốn chủ sở hữu sẽ giảm áp lực với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu. Theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Sovico Group đã giảm từ 2,15 lần còn 1,69 lần, nhưng thực chất quy đổi ra giá trị tuyệt đối lại từ mức hơn 109.000 tỉ đồng lên hơn 118.300 tỉ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Sovico Group tại ngày 30/6/2024 là 1,69 lần tương đương khoản nợ hơn 118.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Sovico Group cũng cho biết tổng tài sản tính đến cuối năm 2023 đạt 187.408 tỉ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền (bao gồm các giấy tờ có giá sẵn sàng để bán) cuối năm 2023 là 4.814 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, Sovico là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành do tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch HĐQT, có hoạt động trải dài từ tài chính ngân hàng, hàng không, chuyển đổi số, năng lượng đến phát triển đô thị, nghỉ dưỡng...

Sovico cũng chính là 1 trong những cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), đồng thời là cổ đông sáng lập Vietjet Air - hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Trong lĩnh vực bất động sản, Sovico là chủ đầu tư các khu đô thị lớn như Rose Valley, Mailand Hanoi City, Dragon Village...

Còn 30.000 tỷ đồng nợ trái phiếu

Bên cạnh khoản nợ hơn 118.000 tỷ đồng thì tại thời điểm công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, doanh nghiệp của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng còn 30.000 tỷ đồng nợ trái phiếu được thể hiện thông qua dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,43.

Ngoài Sovico, những đơn vị thuộc hệ sinh thái Sovico như Vietjet Air, HDBank hay Sovico Holdings liên tục tăng cường phát hành trái phiếu. Điển hình, Vietjet Air phát hành lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, lãi suất 11%/năm, đẩy dư nợ trái phiếu lên hơn 20.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 8.373 tỷ đồng năm 2021.

HDBank cũng nổi bật với hơn 30.900 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2024, trong khi Sovico Holdings có dư nợ trái phiếu gần 1.700 tỷ đồng.

Sovico Holdings cũng còn 1.700 tỷ đồng nợ trái phiếu tại ngày 30/6/2024 (Nguồn: HNX).

Cũng liên quan đến trái phiếu của Sovico, mới đây, doanh nghiệp vừa có công bố về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, cùng trong ngày 10/2, Sovico Group đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại 8 lô trái phiếu gồm: SVG05202311; SVG05202312; SVG06202301; SVG06202302; SVG06202303; SVG06202304; SVG06202305; SVG06202306 trước hạn.

Được biết, 8 lô trái phiếu này do Sovico Group phát hành vào tháng 5 - 6/2020; kỳ hạn 60 tháng.

Thời gian gần đây, Sovico Group tích cực mua lại trái phiếu trước hạn.

Trước đó, ngày 5/2/2025, Tập đoàn Sovico đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ 9 lô trái phiếu gồm các mã SVG05202302, SVG05202303, SVG05202304, SVG05202305, SVG05202306, SVG05202307, SVG05202308, SVG05202309, SVG05202310.

Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này do Sovico phát hành từ tháng 5/2020, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn tháng 5/2025.