CTCP DRH Holdings (Mã CK: DRH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022. Theo đó mặc dù kinh doanh có lãi nhưng DRH lại gặp vấn đề lớn về dòng tiền, đồng thời đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp này không phát sinh doanh thu thu từ mảng bất động sản mặc dù đây là mảng cốt lõi của DRH.
DRH Holdings vừa phát hành thành công lô trái phiếu 410 tỷ đồng dưới hình thức mua lại. Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của doanh nghiệp trong năm nay.
BCTC hợp nhất quý 1/2022 cho thấy: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư tại CTCP DRH Holdings (mã: DRH) âm mạnh dẫn tới phải tăng cường vay nợ. Chi phí lãi vay của DRH trong kỳ tăng đến 91% so với cùng kỳ 2021.
Tính đến 31/3/2021, khoản tiền và tương đương tiền tại DRH giảm mạnh 58%, chỉ còn hơn 22 tỷ đồng. Nhưng so với các khoản vay 1.668 tỷ đồng, lượng tiền mặt trên rất bấp bênh nếu xét về khả năng thanh toán nhanh.