Nhiều dự án dở dang, Cienco 4 tồn kho hơn 930 tỷ đồng, nợ vay ở mức cao

Ảnh minh họa.

BCTC quý 4/2024 cho thấy, doanh thu và lợi nhuận Cienco 4 đều tăng trưởng khả quan trong năm 2024. Theo đó, doanh thu cả năm 2024 của Cienco 4 đạt 3.171 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng đạt 2.740,3 tỷ đồng, doanh thu thu phí BOT đạt 321,8 tỷ đồng, doanh thu cho thuê văn phòng, mặt bằng đạt 42,6 tỷ đồng, doanh thu bán vật tư đạt 18,1 tỷ đồng và doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 14,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 178,7 tỷ đồng, tăng 39,2% so với năm 2023.

Cơ cấu doanh thu của Cienco 4

Tính riêng trong quý 4/2024, Tập đoàn Cienco 4 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 955 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 147,4 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kỳ, Tập đoàn Cienco 4 ghi nhận doanh thu tài chính giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận mức tăng tương ứng lần lượt là 13,2% và 26,2%.

Bên cạnh các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận gia tăng, Cienco 4 cũng gây chú ý với khoản nợ phải trả lên tới 5.570,8 tỷ đồng, riêng thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 41 tỷ đồng, phải trả người lao động hơn 20,5 tỷ đồng. Nợ vay lên tới hơn 2.867 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng nợ phải trả. Giá trị lưu chuyển tiền thuần trong năm âm tới 483,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, Tập đoàn Cienco 4 có tổng cộng tài sản hơn 9.493,1 tỷ đồng. Công ty hiện đang có hơn 27,8 tỷ đồng tiền mặt; hơn 70,2 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và hơn 127,7 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Đáng chú ý, Cienco 4 hiện đang có hơn 932,4 tỷ đồng hàng tồn kho. Về giá trị tồn kho, phía công ty khẳng định, các công trình dở dang đều đã hoàn thành nghiệm thu khối lượng công trình với các nhà thầu phụ và đang tiến hành nghiệm thu quyết toán với chủ đầu tư. Do đó, công ty không gặp vấn đề tồn đọng hay tổn thất.

Giá trị hàng tồn kho của Cienco 4 tính đến thời điểm ngày 31/12/2024

Giá trị tồn kho nhiều nhất đang nằm tại dự án công trình Bến Thành – Suối Tiên với hơn 158 tỷ đồng tồn kho. Cienco 4 cho biết, tổng giá trị hợp đồng của dự án này là 3.031 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 48 tháng thi công và được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 12/2022. Đến nay, phần việc của Cienco 4 đã hoàn thành, khối lượng dở dang còn lại bao gồm thay đổi độ dày tường vây, khối lượng vượt kế hoạch, phần kiến trúc cơ điện, trượt giá đang thực hiện nghiệm thu với chủ đầu tư.

Tiếp theo là Dự án KĐT Long Sơn với giá trị tồn kho gần 36 tỷ đồng. Dự án này bao gồm các phân khu Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3 – Vực Giồng và Long Sơn 4. Được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2017 với tổng diện tích 290.000m2, dự án nằm trong diện thu hồi đất để phát triển hạ tầng. Về dự án này, Cienco 4 cho biết, đã hoàn tất chuyển nhượng Long Sơn 1A (119,7 nghìn m2), toàn bộ Long Sơn 2 và Long Sơn 4. Hiện doanh nghiệp đang làm việc với địa phương để xin chấp thuận chuyển nhượng Long Sơn 1B và Long Sơn 3.

Dự án công trình Phan Thiết Dầu Giây cũng tồn kho hơn 78 tỷ đồng, số còn lại nằm ở các công trình khác.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Cienco 4 nằm trong diện bị Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội “bêu tên” vì nợ BHXH. Hiện công ty đang có số tháng chậm đóng BHXH là 1 tháng, với số tiền hơn 866,8 triệu đồng.