Tập đoàn Danh Khôi: Biến động lạ của dòng tiền những tháng đầu năm

Lợi nhuận tăng dòng tiền vẫn âm

Theo đó, doanh thu từ hoạt động bán hàng và và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn này đạt 26,9 tỷ đồng, tăng gần 30 lần so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Dù vậy, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng vọt lên 8,7 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm mạnh, đạt 18,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, Danh Khôi cũng ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt lên 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021, khoản mục này chỉ ghi nhận hơn 6 triệu đồng.

Với kết quả kinh doanh tích cực, cộng với việc tiết giảm các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp, Danh Khôi báo lãi ròng quý I/2022 đạt 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021, doanh nghiệp báo lỗ 5,8 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng, nhưng dòng tiền kinh doanh của công ty ghi nhận âm 46,1 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp). Tiền và các khoản tương đương tiền của Danh Khôi đạt 4,4 tỷ đồng, trong đó hơn 4,2 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Tính đến ngày 31/3/2022 tổng tài sản của công ty tăng nhẹ lên 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Danh Khôi còn ghi nhận hơn 107,7 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn. Toàn bộ số tiền này chủ yếu là chi phí mua Dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) từ Công ty Địa ốc Sài Gòn 5 và chi phí môi giới dự án.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý I năm 2022 của Tập đoàn này, bằng việc nhiều khoản phải thu đã về thì dòng tiền tái đầu tư kinh doanh của Danh Khôi đang rất mạnh. Tuy nhiên, nhiều dòng tiền lạ lại đang được chuyển về các Công ty không phải Công ty con hay Công ty liên kết của Tập đoàn.

Dòng tiền lạ của Tập đoàn Danh Khôi

Theo báo cáo tài chính quý I năm 2022, danh sách các công ty con tại ngày 28 tháng 03 năm 2022 có Tập đoàn Danh Khôi có một công ty con như là Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD với 95% vốn của Công ty này. Tuy nhiên, Tập đoàn đã thông qua việc thoái vốn toàn bộ phần góp vốn Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 với giá chuyển nhượng 57.000.000.000 VND và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký kết ngày 30 tháng 03 năm 2022. Theo đó, tại ngày kết thúc 31 tháng 03 năm 2022, Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD không còn là công ty con của Tập đoàn Danh Khôi.

Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD có người đại diện là ông Trần Hữu Hiệp. Ngoài ra ông Trần Hữu Hiệp còn là đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty có mối quan hệ với Tập đoàn Danh Khôi như: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản DKRE; cho Công ty Cổ phần Thương mại - Bất động sản DKRT; …

Ngoài Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD, theo báo cáo tài chính quý I năm 2022, Tập đoàn Danh Khôi đã trả trước cho nhiều công ty không phải là Công ty con của Tập đoàn Danh Khôi có người dại diện là ông Trần Hữu Hiệp.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I năm 2022, Tập đoàn Danh Khôi đã trước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản DKRE với giá trị là 60.000.000.000 VND để truyền thông môi giới bất động sản và trả trước cho Công ty Cổ phần Thương mại - Bất động sản DKRT với giá trị là 100.000.000.000 VND để truyền thông môi giới bất động sản.

Như vậy, chỉ với 3 khoản tiền nêu trên các Công ty có người đại diện là ông Trần Hữu Hiệp đã tiếp nhận của Tập đoàn Danh Khôi số tiền khổng lồ lên đến 217.000.000.000 VNĐ. Với số vốn hơn 1.000.000.000 VNĐ thì 217.000.000.000 VNĐ không phải là một số tiền nhỏ.

Ngoài ra báo cáo tài chính của Danh Khôi còn ghi nhận khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (gọi tắt là "DKRH") với giá trị là 185.000.000.000 VND để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã ứng trước 185.000.000.000 VND và đang chờ DKRH hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án.

Sự chuyển dịch dòng tiền cho thấy sức khỏe tài chính của Danh Khôi không hề yếu trong khi những năm vừa qua dòng tiền của Tập đoàn này liên tục âm nặng.