TTC Hospitality: Vay nợ hơn 2.300 tỷ, liên tục bị điểm tên nợ thuế

Công ty con TTC Hospitality nợ thuế

Mới đây, trong danh sách người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN tính đến ngày 31/7/2024, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ - Khách sạn TTC bị nêu tên do nợ thuế 658 triệu đồng.

Được biết, đây là số nợ thuế phát sinh trên 90 ngày đến thời điểm ngày 31/7/2024.

Được biết, BCTC bán niên đã hợp nhất của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality – VNG) đơn vị này ghi nhận thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN hơn 56,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong đó 19,8 tỷ đồng thuế TNDN nợ quá hạn ở công ty mẹ và các công ty con.

Trước đó, Công ty con của Du lịch Thành Thành Công cũng bị cơ quan thuế “nêu tên” vì nợ thuế. Cụ thể, trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế (tính đến ngày 31/3/2024) Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 52 tỷ đồng, trong đó 51 tỷ đồng nợ thuế đất.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 12 đồng

Bán niên năm 2024, Thành Thành Công ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 378 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 116 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 116,8 tỷ đồng. Cùng với đó, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận lỗ từ công ty liên kết gần 7 tỷ đồng, trong khi bán niên 2023 nhận được 8,4 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc kỳ bán niên, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ 1,2 tỷ đồng, phần lỗ sau thuế cổ đông không kiểm soát là 216,8 triệu đồng.

Lãi cơ bản/ cổ phiếu chỉ đạt 12 đồng/ cổ phiếu.

Về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh ở mức âm 269,8 tỷ đồng, Đáng chú ý, nhờ dòng tiền thuần từ đi vay (104 tỷ đồng) và dòng tiền từ đầu tư (thu hồi góp vốn 147 tỷ đồng), theo đó, kết thúc kỳ bán niên 2024, tiền và tương đương tiền ở mức dương 43,3 tỷ đồng.

Về tài sản, tại 30/6/2024, VNG ghi nhận tổng tài sản đạt 3.978 tỷ đồng, trong đó, 867 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 2.951 tỷ đồng tài sản dài hạn.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn của khách hàng tại 30/6/2024 đạt 303 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng thời điểm năm 2023. Trong đó, phải thu từ các bên liên quan khoảng 175,6 tỷ đồng và 95 tỷ đồng từ công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Tín. Được biết, tháng 6/2024, Nhóm công ty đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Hùng cho công ty Thành Thành Tín với giá 141,9 tỷ đồng, lãi từ giao dịch chuyển nhượng là 36,2 tỷ đồng.

Tại 30/6/2024, Du lịch Thành Thành Công ghi nhận nợ phải trả đạt 2.858 tỷ đồng, gấp 2,55 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay đạt 2.330,8 tỷ đồng ; nợ trái phiếu doanh nghiệp là 500 tỷ đồng.

Công ty Du lịch Thành Thành Công được thành lập từ năm 2006, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lưu trú ngắn ngày, kinh doanh thức ăn đồ uống,… Hiện nay, công ty có 9 công ty con và 4 công ty liên kết. Hiện nay, Chủ tịch HĐQT Công ty là bà Phan Thị Hồng Vân, giám đốc là bà Châu Thị Kim Phước.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/9/2024, VNG có giá 8.390 đồng/cp.