Vay tiền thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) làm ăn ra sao?

Vay tiền thành viên HĐQT trả nợ trái phiếu

Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) vừa ra Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020.

Tại Nghị quyết nêu rõ, Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên cho vay 35,62 tỷ đồng, Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Nguyễn Văn Thuỷ cho vay 35 tỷ đồng, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Tân cho vay 11,4 tỷ đồng và Uỷ viên HĐQT Nguyễn Xuân Đôn cho vay 10 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất cho vay tính bằng lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Lý do vay được TNH nêu ra là do hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại tờ trình của HĐQT công ty ngày 18/5/2022 đã được thông qua theo Nghị quyết 551 ngày 20/5/2022 của ĐHĐCĐ công ty đến nay chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phê duyệt, trong khi ngày 01/09/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành năm 2022. Do đó, công ty cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.

Trước đó, TNH cũng lên kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu 25,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động được dự kiến 518 tỷ đồng sẽ được TNH sử dụng để Đầu tư xây mới Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên (342 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và trả nợ gốc trái phiếu đến hạn (176 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, TNH dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 25% bao gồm 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Theo đó, TNH sẽ phát hành thêm 10,4 triệu cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2021.

Ngoài ra, TNH cũng sẽ phát hành ESOP tối đã 4,82% lượng cổ phiếu lưu hành tương ứng 2,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến từ quý II - IV/2022 hoặc quý I/2023. Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TNH dự kiến sẽ tăng từ 519 tỷ đồng lên 907 tỷ đồng.

TNH đang làm ăn ra sao?

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt 118,5 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 8,57%, lên mức 57,8 tỷ đồng. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 3,68%, lên mức 9,9 tỷ đồng. Kết quả, TNH ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 tỷ đồng; tăng 10,69% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế TNDN quý II/2022 tăng 10,69% so với quý II/2021 do ảnh hưởng của các yếu tố doanh thu tăng 8,79% do Công ty đã hoàn thành việc đầu tư mở rộng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên nên phụ vụ được thêm nhiều nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, TNH ghi nhận doanh thu đạt 207,5 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 54,35 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, TNH đặt mục tiêu doanh thu 433 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, đều tăng khoảng 5% so với thực hiện 2021. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, TNH đã thực hiện được 47,92% chỉ tiêu doanh thu và 36,22% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, TNH ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính đạt dương gần 38 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ ghi nhận dương gần 63 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 36,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm hơn 16 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của TNH tăng 3,2% so với đầu năm lên 1.326 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt hơn 944 tỷ đồng, chiếm 71,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 119 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 91 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, Công ty đang đầu tư hơn 43 tỷ đồng vào CTCP Bệnh viện Sản Nhi Quốc tế TNH (chiếm 48% vốn điều lệ, vốn điều lệ 90 tỷ đồng) và 31,5 tỷ đồng CTCP Bệnh viện Mắt Quốc tế TNH (chiếm 45% vốn điều lệ, điều lệ 70 tỷ đồng). Hiện tại, hai công ty trên vẫn đang trong quá trình xin cấp phép, chưa đi vào hoạt động.