Xi măng Xuân Thành còn bao nhiêu dư nợ trái phiếu?

Theo đó, trong năm 2024, Xi măng Xuân Thành đã thanh toán khoảng 185 tỷ đồng tiền lãi cho 8 kỳ trả lãi của 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002.

Theo tìm hiểu, cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành thành năm 2021, kỳ hạn 15 năm, cùng đáo hạn vào ngày 6/2/2036. Tổng giá trị theo mệnh giá phát hành lần lượt là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng. Tổng giá trị lưu hành của 2 lô này tính đến ngày 31/12/2024 là gần 2.029 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.

Theo đó, tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản gắn liền với đất, toàn bộ động sản và quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành, cổ phần thuộc sở hữu của các cá nhân/tổ chức và các tài sản và biện pháp bảo đảm khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ 3 theo thoả thuận giữa các bên liên quan được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm bảo đảm cho các nghĩa vụ được bảo đảm của trái phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 – giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Xi măng Xuân Thành được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

6 tháng đầu năm Xi măng Xuân Thành lãi chưa tới 8 tỷ đồng, "gánh" nợ hơn 15.000 tỷ đồng

Nửa đầu năm 2024, Xi măng Xuân Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 7,6 tỷ đồng, giảm gần 40% so với khoản lãi gần 12,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhẹ lên 7.026 tỷ đồng; theo đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,002% cùng kỳ xuống 0,001% ở kỳ này.

Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 2,06 lần lên 2,17 lần, tương ứng doanh nghiệp đang nợ 15.200 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.062tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành khoảng 22.270 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm tới 68%.

Về Tập đoàn Xuân Thành, doanh nghiệp này tiền thân là Tổ hợp xây dựng Bình Minh, được thành lập vào năm 1976, do ông Nguyễn Xuân Thành làm chủ nhiệm. Đến năm 1992, Tổ hợp được nâng cấp thành Xí nghiệp xây dựng và cung ứng vật liệu Xuân Thành và đến tháng 7/2009, Xí nghiệp mở rộng kinh doanh theo hướng đa ngành và đổi tên thành Tập đoàn kinh tế Xuân Thành.

Tính đến tháng 11/2020, Xi Măng Xuân Thành có vốn điều lệ 6.168 tỷ đồng. Trong đó, lượng cổ phần chi phối do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái Xuân Thành Group của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, nắm giữ.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 7/2022, ông Vũ Quang Bắc là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thủy (con trai doanh nhân Nguyễn Xuân Thành) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Trong nước, hiện tại Xi măng Xuân Thành đang có hơn 300 nhà phân phối với hàng nghìn đại lý tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, sản phẩm mang thương hiệu Xi Măng Xuân Thành còn vươn ra thị trường thế giới như: Trung Quốc, Nam Phi, Bangladesh, Philippines, Peru, El-Salvador…