1.200 tỷ đồng trái phiếu của Nhà Khang Điền đã đi về đâu?

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền vừa có báo cáo về tình hình sử dụng số tiền 1.200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành trái phiếu.

Đây là 2 lô trái phiếu được HĐQT của  Nhà Khang Điền thông qua tại nghị quyết ngày 11/6/2021 đối với mã trái phiếu KDHH2125001 và nghị quyết ngày 18/6/2022 với mã trái phiếu KDHH2225001.

Theo đó, đây là số tiền mà doanh nghiệp huy động được từ 2 lô trái phiếu là KDHH2125001 và KDHH2225001. Trong đó, KDHH212500 có 400 trái phiếu với tổng số tiền là 400 tỷ đồng và KDHH2225001 có 800 trái phiếu với tổng số tiền là 800 tỷ đồng.

Với việc huy động 1.200 tỷ đồng, Nhà Khang Điền cho biết đã sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn hoá hoạt động của công ty. 

Đối với KDHH2125001, doanh nghiệp này đã thực hiện mua lại trước hạn 100 trái phiếu vào ngày 14/12/2021. Do đó, khối lượng trái phiếu đang lưu hành chỉ cong 300 trái phiếu tương đương với 300 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng trái phiếu hiện đang lưu hành của công ty là 1.100 trái phiếu, tương đương với 1.100 tỷ đồng.

Một tài liệu khác mà Nhà Khang Điền mới công bố vào ngày 27/3/2025, doanh nghiệp này đã thanh toán đúng hạn cho nhà đầu tư. Trong đó, mã KDHH2125001 (lãi suất 12%) trả lãi cho ngày thanh toán theo kế hoạch 14/6/2024 đã được thanh toán với số tiền 18 tỷ đồng.

Mã KDHH2125001 trả lãi cho ngày thanh toán theo kế hoạch 16/12/2024 đã được Nhà Khang Điền thanh toán với số tiền 18 tỷ đồng. 

Đối với mã KDHH2225001 (lãi suất 12%) trả lãi cho ngày thanh toán theo kế hoạch 23/2/2024 đã được Nhà Khang Điền thanh toán đúng hạn với 48,39 tỷ đồng.

Đối với mã KDHH2225001 (lãi suất 12%) trả lãi cho ngày thanh toán theo kế hoạch 23/8/2024 đã được Nhà Khang Điền thanh toán đúng hạn với 47,86 tỷ đồng.