LICOGI 18: Trúng thầu lớn ở Hải Dương, nợ vay lên hơn 1.100 tỷ đồng

LICOGI 18 'trúng lớn' tại Hải Dương

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 (LICOGI 18) có địa chỉ số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tiền thân là Công ty kiến trúc Uông Bí được thành lập ngày 19/05/1961 tại Quảng Ninh. Từ năm 2006, công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (tên viết tắt: LICOGI 18).

Người đại diện theo pháp luật là Bùi Thanh Tuyên, chức vụ Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc là Nguyễn Xuân Hưng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng công trình đường bộ; Xây dựng và vật liệu xây dựng; Xây dựng nhà để ở; Xây dựng công trình đường sắt,…

LICOGI 18 có vốn điều lệ hơn 381 tỷ đồng. Doanh nghiệp từng tham gia đấu và trúng tới 26 gói thầu, với giá trị trúng thầu hơn 7.024,9 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 1.100 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 5.924,8 tỷ đồng.

Gần đây nhất, với vai trò độc lập, LICOGI 18 đã trúng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình, dự án công trình Cầu ven biển kết nối trục đường từ Cảng với đường bao biển thôn 2, xã Thanh Lân do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô (Quảng Ninh) làm chủ đầu tư. LICOGI 18 trúng thầu với giá hơn 12,88 tỷ đồng, giá gói thầu hơn 13,02 tỷ đồng.

Trong lịch sử tham gia thầu, với vai trò độc lập lẫn liên danh, LICOGI 18 là khá quen thuộc tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương khi liên tục được chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” tại nhiều gói thầu có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Đơn cử, tại Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình cầu đường bộ; bảo hiểm công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, nhà thầu trúng thầu là Liên danh LICOGI 18 – CTCP Xây dựng thuỷ lợi Hải Dương – CTCP Bảo hiểm Bảo Long với giá trúng thầu hơn 153 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 154,4 tỷ đồng.

Tiếp đó LICOGI 18 trúng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; Bảo hiểm công trình trong vai trò liên danh. Cụ thể, Liên danh LICOGI 18 – CTCP Xây dựng và thương mại Việt Hoa – CTCP Xây dựng và tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á – CTCP Xây dựng và thiết bị Thủ đô - TCT cổ phần bảo hiểm Petrolimex trúng gói thầu trên với giá 267,2 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 268,7 tỷ đồng.

Tại Gói thầu số 19: Thi công xây dựng cầu Bắc Hưng Hải, bảo hiểm công trình do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, Liên danh LICOGI 18 – TCT cổ phần bảo hiểm Petrolimex trúng thầu với giá hơn 174,9 tỷ đồng; giá dự toán hơn 175,8 tỷ đồng.

Tại Gói thầu số 08: Thi công đường tỉnh 394B (đoạn từ QL5 đến cầu qua sông Sặt); bảo hiểm công trình đường giao thông, Liên danh LICOGI 18 – TCT cổ phần bảo hiểm Petrolimex – CTCP Xây dựng thuỷ lợi Hải Dương – CTCP Xây lắp và sửa chữa thiết bị điện Miền Bắc - CTCP Xây dựng và thiết bị Thủ đô – CTCP Confitech, trúng thầu với giá hơn 88,7 tỷ đồng; giá dự toán hơn 89,6 tỷ đồng.

Ở vai trò độc lập, LICOGI 18 được Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Hải Dương “chọn mặt gửi vàng” tại Gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình, dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương. Theo đó, LICOGI 18 trúng thầu với giá hơn 364,2 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 378,6 tỷ đồng.

Hay Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Quảng trường thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, thuộc dự án Trung tâm văn hóa Xứ Đông Hải Dương thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, LICOGI 18 “một mình một chợ” trúng thầu với giá hơn 46,4 tỷ đồng.

Nợ vay hơn 1.160 tỷ đồng, chiếm 40,3% nợ phải trả

Báo cáo tài chính quý II/2024 của LICOGI 18 vừa công bố cho thấy công ty ghi nhận hơn 367,3 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 106% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 110,7 tỷ đồng, tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tài chính tăng tới 62%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp gần 12,4 lần lên mức 51,7 tỷ đồng, chi phí khác cũng tăng gấp 40,2 lần lên hơn 17,5 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2024, LICOGI 18 ghi nhận khoản lãi sau thuế hơn 6,2 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng tài sản của LICOGI 18 tính đến hết quý II/2024 là hơn 3.350,5 tỷ đồng, giảm gần 8% so với hồi đầu năm. Tập trung ở tài sản ngắn hạn với hơn 3.089 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của LICOGI 18 ghi nhận hơn 2.392,7 tỷ đồng, chiếm 71,4% tài sản ngắn hạn. Chiếm chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang hơn 1.903,4 tỷ đồng.

Đến hết quý II/2024, nợ phải trả của công ty ở mức 2.875 tỷ đồng, tập trung ở nợ ngắn hạn hơn 2.135 tỷ đồng, chiếm 74,3%. Tổng nợ vay lên tới 1.160 tỷ đồng, chiếm 40,3% nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu của công ty hơn 475,4 tỷ đồng. Hiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của LICOGI 18 là 6 lần. Như vậy, hiện doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Xét về dòng tiền, đến hết quý II/2024, dòng tiền kinh doanh của LICOGI 18 tiếp tục âm 131,5 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ âm 172,4 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư âm 50,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 10,6 tỷ đồng.

LICOGI 18 liên quan gì với CTCP Tập đoàn Phúc Sơn

Ngày 9/4/2024, LICOGI 18 nhận được quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu L18 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18, do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Theo ký giải, LICOGI 18 cho biết tại báo cáo tài chính quý I/2024, công ty đã khắc phục và trích lập dự phòng 30% giá trị khoản phải thu của CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, số tiền trích lập là hơn 19,98 tỷ đồng.

Tại báo cáo tài chính quý II/2024, công ty đã khắc phục và trích lập dự phòng nốt 70% giá trị khoản phải thu của CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, số tiền trích lập là hơn 46,62 tỷ đồng. Tổng giá trị dự phòng công ty đã trích lập đến hết quý II/2024 là hơn 66,60 tỷ đồng.

Như vậy, công ty đã trích lập 100% số nợ phải thu của CTCP Tập đoàn Phúc Sơn mà bên kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến sự kiện xảy ra tại CTCP Tập đoàn Phúc Sơn, phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2023 tại BCTC hợp nhất năm 2023.