Tân Liên Phát Tân Cảng lỗ gần 400 tỷ đồng, hệ số nợ vượt 6 lần vốn chủ
Tân Liên Phát Tân Cảng báo lỗ gần 400 tỷ đồng trong năm 2024. Hệ số nợ vượt 6 lần vốn chủ, tổng tài sản sụt giảm, trong khi áp lực nợ trái phiếu và nghĩa vụ thanh toán vẫn neo ở mức cao.
Công ty Cổ phần Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các trái chủ, công bố tình hình tài chính năm 2024.
Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm xuống còn gần 732 tỷ đồng, do khoản lỗ lũy kế lên tới 352 tỷ đồng, dù vốn góp của chủ sở hữu vẫn giữ ở mức hơn 1.084 tỷ đồng.
Trong năm, Tân Liên Phát Tân Cảng ghi nhận khoản lỗ ròng gần 398 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi hơn 20 tỷ đồng của năm trước.
Tổng nợ phải trả cuối năm 2024 đạt gần 4.526 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty đã tất toán toàn bộ 380 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, nhưng nợ phải trả khác lại tăng mạnh, chủ yếu do khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác phình to từ 186 tỷ lên gần 526 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí phải trả ngắn hạn khác lên tới 485 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu giữ nguyên ở mức 4.000 tỷ đồng, đến từ hai lô TLRCB2325001 và TLRCB2326002 phát hành từ tháng 9/2023 với lãi suất 10%/năm. Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn lần lượt 18 tháng (đáo hạn 21/3/2025) và 36 tháng (đáo hạn 21/9/2026).
Liên quan đến báo cáo tài chính đã kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ khi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để đánh giá khả năng thu hồi khoản phải thu ngắn hạn hơn 135,7 tỷ đồng đối với ông Nguyễn Đức Tuấn khoản tiền đặt cọc tìm kiếm dự án chiếm 2,58% tổng tài sản cuối năm 2024. Kiểm toán viên cũng không đưa ra được nhận định về ảnh hưởng của khoản phải thu này đối với báo cáo tài chính năm 2024 của doanh nghiệp.
Tân Liên Phát Tân Cảng được thành lập năm 2002, do bà Trần Thị Thu Hiền làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật trong nhiều năm. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại số 28 Nguyễn Quý Cảnh, TP Thủ Đức, TP.HCM. Bà Trần Thị Thu Hiền cũng là người đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần Đầu tư Phong Tuấn Phát, Công ty TNHH Mi Lan, Công ty cổ phần Dịch vụ Cao ốc Masterise Lumiere Office.
Trước đây, Tân Liên Phát Tân Cảng từng thực hiện các giao dịch bảo đảm với ngân hàng, thế chấp nhiều tài sản lớn như: phần vốn góp trị giá gần 680 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Continental Pacific; quyền đòi nợ và quyền thu các khoản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (quận Bình Thạnh, TP.HCM); cùng hơn 2.486 căn hộ thuộc các dự án Masteri Water Point tại Gia Lâm (Hà Nội).
