CEO Group: “Tham vọng” mở rộng thêm quỹ đất từ 500 – 1000 ha, cam kết hoàn thành mục tiêu 300 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay?

Doanh thu quý II/2022 của CEO tăng “đột biến”

Theo báo cáo tài chính Hợp nhất quý II/2022 của CEO Group, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 425 tỷ đồng (cao gấp 2 lần cùng kỳ). Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng 2,4 lần lên hơn 295 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 6 lần lên gần 130 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng gấp 2 lần lên 21 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng trong kỳ của CEO cũng ghi nhận tăng khoảng 1,7 lần so với cùng kỳ lên mức 282,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính thì ghi nhận tăng nhẹ từ 31 tỷ lên 32,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn, CEO thu về khoản lãi gộp hơn 143 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp gần 29 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của CEO đạt 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 127 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 718 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 1,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 165 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, CEO lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng .

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện được 24% mục tiêu doanh thu và 23% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Về tổng tài sản, tính đến cuối quý II/2022 CEO đạt 7.515 tỷ đồng (tăng 465 tỷ so với đầu năm). Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 847 tỷ đồng lên 1.245 tỷ đồng tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng từ gần 607 tỷ đồng lên hơn 923 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 838 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 1.812 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (giảm 15% so với đầu năm), tập trung tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.736 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (hơn 53 tỷ đồng)...

Nợ phải trả tăng từ 3.515 tỷ đồng lên 4.006 tỷ đồng. Trong đó, khoản tăng chủ yếu là người mua trả tiền trước ngắn hạn (từ 327 tỷ đồng lên 790 tỷ đồng). Vay nợ ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng trong khi vay nợ dài hạn giảm gần 70 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2022, công ty còn 306 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nên lưu ý, dòng tiền kinh doanh của CEO đã được cải thiện với mức dương 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm hơn 102 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng ghi nhận dương gần 169 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động tài chính lại âm gần 285 tỷ đồng (cùng kỳ cũng âm 16 tỷ đồng). Nguyên nhân do doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay gần 1.200 tỷ đồng trong khi nhận về tiền vay chỉ 977 tỷ đồng.

Chủ tịch CEO Group cam kết hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm nay?

Nhìn vào những con số tài chính quý II/2022 của CEO có thể thấy sự cải thiện đáng kể. Tuy nhiên so với kế hoạch năm đề ra thì đây vẫn là một kết quả vô cùng khiêm tốn.

Ở một chia sẻ mới đây, ông Đoàn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT CEO Group cũng thừa nhận điều này khi chỉ thực hiện lần lượt 24% và 23% so với kế hoạch doanh thu hợp nhất (3.000 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế (300 tỷ đồng) của năm 2022. Tuy nhiên, lãnh đạo CEO Group vẫn khá tự tin về kế hoạch doanh thu trong năm của công ty.

“Lãnh đạo tập đoàn cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch năm, chắc chắn là như thế, vì ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng vấn đề này”, ông Bình khẳng định.

Được biết, doanh thu năm nay của CEO phần lớn sẽ đến từ dự án Sonesea Vân Đồn Harbor City tại Quảng Ninh (chiếm 60%). 40% còn lại sẽ đến từ Sonasea Residences Phu Quoc tại Kiên Giang.

“Tham vọng” mở rộng thêm quỹ đất tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Ông Đoàn Văn Bình cũng cho bueets, CEO còn có kế hoạch phát triển thêm các dự án mới trên địa bàn cả nước với tổng quy mô gấp rưỡi hoặc gấp đôi hiện nay, đảm bảo quỹ đất phát triển cho nhiều năm tiếp theo. Quỹ đất hiện có là hơn 1.000 ha. Như vậy nếu thực hiện được “tham vọng” quỹ đất thì CEO Group sẽ năm trong tay quỹ đất khoảng 2.000 ha.

Song song đó, Tập đoàn thực hiện tổ chức tái cấu trúc các ngành nghề kinh doanh chính, tập trung nhiều hơn vào phát triển bất động sản nhà ở, khu đô thị tích hợp du lịch, nghỉ dưỡng; nhà ở vừa túi tiền; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, như: Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEO Homes Hana Garden (Hà Nội), Sonasea Residences (Phú Quốc)..., đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án khác.

Cụ thể, tại dự án Sonasea Vân Đồn Habor City, khu phố thương mại Singapore Shoptel (với 192 căn liền kề) hiện đã hoàn thành, còn dự án nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn (với 182 căn villas và 200 căn khách sạn) mới khởi công ngày 30/4. Ngoài ra, nằm tại trung tâm Sonasea Vân Đồn Habor City còn có Sonasea Silk Path với 340 căn shop house.

Dự án khu đô thị CEOHomes Hana Garden với diện tích 20,3 ha là tổ hợp các sản phẩm bao gồm villas, shophouse, nhà liền kề, nhà ở xã hội và tòa hỗn hợp. Tổng mức đầu tư là 2.168 tỷ đồng. Dự án này cách sân bay Nội Bài khoảng 7kn và cách khu công nghiệp Thăng Long khoảng 8 km về phía Bắc. Dự án dự kiến thực hiện từ năm 2020 đến năm 2026 sẽ hoàn thành

Còn dự án khu đô thị cao cấp Sonasea Residences là khu đô thị cao cấp có diện tích 62 ha đặt tại trung tâm Bãi Trường, Phú Quốc. Dự án này có 700 căn villas cũng như căn liền kề. Tổng mức đầu tư là 1.682 tỷ đồng, và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025.

Bên cạnh đó, CEO Group đã và đang triển khai một loạt dự án như tháp CEO (tháp văn phòng hạng A với tỷ lệ lấp đầy 100%); khu đô thị Sunny Garden City tại Quốc Oai, Hà Nội với diện tích 24 ha; trường cao đẳng Đại Việt tại Tiên Du, Bắc Ninh với diện tích 17 ha; khu đô thị River Silk City tại Phủ Lý, Hà Nam; hay khu nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Quảng Bình Resort với diện tích 8,9 ha; và khu nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Premier Nha Trang với diện tích 7,9 ha;.…

Đáng chú ý, vị chủ tịch CEO Group cũng cho biết, trong khoảng 5 năm tới, doanh nghiệp sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản khu công nghiệp. Theo đó, tập đoàn đặt mục tiêu tổng doanh thu khoảng 30.000 tỷ đồng, tức mỗi năm bình quân 6.000 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận khoảng 3.000 tỷ đồng, tức khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Lên kế hoạch tăng vốn trong tháng 10

Một thông tin cũng được giới đầu tư quan tâm lúc này là kế hoạch tăng vốn điều lệ của CEO Group trong thời gian tới.

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch CEO cho biết cho hiện tại, phương án tăng vốn không có bất kỳ thay đổi nào so với phương án đã được đại hội đồng cổ đông 2022 phê duyệt.

Theo đó, CEO Group dự kiến phát hành là 257,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 100% với số cổ phần hiện có), mệnh giá 10.000 dòng/cổ phần. Nguồn tiền thu được 2.573,4 tỷ đồng. Hình thức phát hành là chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (252,19 triệu cổ phần) và phát hành ESOP (5,14 triệu cổ phần). Vốn điều lệ sau phát hành là 5.146,79 tỷ đồng.

Cụ thể với số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu, doanh nghiệp dùng 800 tỷ đồng đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn, 200 tỷ tăng vốn cho công ty TNHH C.E.O Quốc tế, 200 tỷ tăng vốn cho CTCP đầu tư và phát triển Nha Trang, 105 tỷ tăng vốn cho CTCP đầu tư và phát triển Phú Quốc, 51 tỷ tăng vốn cho CTCP xây dựng C.E.O và phần còn lại bổ sung vốn lưu động.

 “Sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua, chúng tôi đã nỗ lực làm việc, ký hợp đồng tư vấn với MBS. Hiện các thủ tục cũng đã cơ bản hoàn thành, tháng 9 sẽ xong, tháng 10 sẽ làm”, ông Đoàn Văn Bình cho biết.