Dệt may Hoà Thọ: Nợ tăng cao và tồn kho nhiều lên

Dù chi phí bán hàng (20 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (37 tỷ đồng) có tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn đạt 73 tỷ đồng, tăng mạnh 33 tỷ đồng.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 2.118 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái là 2.132 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng tăng thêm 45 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 117 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khá ấn tượng nhưng dòng tiền kinh doanh của DN lại âm 39 tỷ đồng. Đồng thời, dòng tiền tài chính ghi nhận đạt 224 tỷ đồng.

Nguyên nhân là dòng tiền thu từ đi vay (1.909 tỷ đồng) cao hơn, nền bù cho trả nợ gốc vay (1.560 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này đang cho thấy phình to nhanh chóng và tăng từ 1.531 tỷ đồng lên 1.872 tỷ đồng. Trong đó, nợ chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn với 1.660 tỷ đồng.

Nợ tăng “phi mã” nhưng vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ từ 772 tỷ đồng lên 803 tỷ đồng. Điều này khiến cho nợ trên vốn gấp 2,3 lần.

Chưa dừng ở đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp này cũng tăng nhanh từ 692 tỷ đồng lên 865 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 520 tỷ đồng lên 581 tỷ đồng. Đây là 2 yếu chủ yếu tạo nên tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp với 2.019 tỷ đồng.