Khoản hoàn nhập chi phí bảo hành ‘cứu vãn’ lợi nhuận quý I của Ricons

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, quý I/2025, doanh thu thuần chỉ đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do chính của sự suy giảm này là mảng xây lắp chỉ mang về 957 tỷ đồng, giảm tới 40%. Trong khi đó, mảng hoạt động bất động sản đầu tư bất ngờ có đột phá lớn, tăng 8,4 lần, đạt 45 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn được cải thiện, lãi gộp quý I/2025 vẫn tăng được 2%, đạt 59 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 5,9%, trong đó mảng xây lắp đạt 5,4%.

Hoạt động tài chính trong quý I mang về 24 tỷ đồng doanh thu, tăng 61%, chủ yếu nhờ sự gia tăng của lãi tiền gửi. Tuy nhiên, do chi phí quản lý tăng 47%, đạt 59 tỷ đồng, do phát sinh trích lập dự phòng 16 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ricons chỉ đạt 17 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Phải nhờ tới khoản lãi khác 4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, Ricons mới có lãi trước thuế 20,7 tỷ đồng, ngang bằng với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ thuế, lợi nhuận của Ricons còn 16 tỷ đồng, tăng 13%.

Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Ricons đạt 5.982 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền giảm 10%, đạt 1.542 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 21% còn 2.722 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng tài sản. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 13% lên 488 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng tài sản.

Một điểm đáng chú ý khác là dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng thêm 4% lên 356 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2025 đạt 3.373 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay giảm 50% còn 124 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 2.608 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Ricons là 1,29 lần.