Tài chính Hoàng Minh báo lãi quý 4 giảm, dòng tiền âm
Quý 4/2021, doanh thu tại Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng nhưng vẫn báo lãi hơn 24 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.
Doanh thu quý 4/2021 vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng nhưng lãi tại KPF vẫn đạt hơn 24 tỷ đồng
Đầu tư Tài chính Hoàng Minh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với kết quả kinh doanh không mấy đồng nhất.
Tính riêng quý 4/2021, ngoài việc ghi nhận các khoản thu nhập tài chính hơn 5 tỷ đồng, tài chính Hoàng Minh còn ghi nhận khoản thu nhập hơn 18 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm. Vì vậy, dù doanh thu thuần quý 4/2021 chỉ vỏn vẹn 4 tỷ đồng, giảm mạnh đến 87% so cùng kỳ nhưng KPF vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức hơn 24 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ 2020.
Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần tại Tài chính Hoàng Minh đạt gần 54 tỷ đồng, tương đương tăng 35% so với cùng kỳ 2020. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính gấp 21,6 lần cùng kỳ, đạt gần 47 tỷ đồng.
Kết quả, cả năm 2021 Tài chính Hoàng Minh đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng vọt 189% so với năm 2020. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 53% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Với doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận luôn là một trong những ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, hoàn thành vượt kế hoạch luôn mang tính tích cực và tạo tâm lý lạc quan cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp nếu bỏ qua yếu tố dòng tiền - một tiêu chí ít được doanh nghiệp đề cập ngay cả khi lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh.
Tại Tài chính Hoàng Minh, lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 585 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 âm hơn 83,5 tỷ đồng; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 266 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm hơn 98 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 364 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 dương hơn 218 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong năm tại Tài chính Hoàng Minh âm hơn 44,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 dương gần 37 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản ghi nhận hơn 1.087 tỷ đồng, giảm 18% so đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến, gấp 5,8 lần đầu năm. Đây chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 956 tỷ đồng.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp ghi nhận khoản cho vay ngắn hạn vào cuối kỳ đối với các công ty bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm (92 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu (246 tỷ đồng), Công ty TNHH New World Capital (26 tỷ đồng) và cho vay 2 cá nhân trong thời hạn 1 năm với lãi suất 0,2%/năm là ông Võ Văn Hải (285 tỷ đồng) và bà Nguyễn Ngọc Quyên (308 tỷ đồng).
Về nguồn vốn công ty, tính đến 31/12/2021, nợ phải trả tại KPF giảm 70% so với đầu năm, còn gần 316 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu phải trả người bán ngắn hạn giảm 100%, ghi nhận hơn 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, phải trả dài hạn khác phát sinh mới 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, vào tháng 11/2021, Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của KPF.
Theo đó, phương án thoái vốn tại Công ty Cam Lâm, KPF sẽ chuyển nhượng phần vốn góp 45 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ của Cam Lâm cho bà Lê Nguyễn Lan Vy với giá chuyển nhượng hơn 56,2 tỷ đồng; KPF chuyển nhượng 28,5 tỷ tương đương 19% vốn điều lệ của Cam Lâm cho ông Trần Trọng Dũng với giá chuyển nhượng 35,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp 73,5 tỷ đồng tương đương 49% vốn điều lệ của Cam Lâm. Lúc này, phần vốn góp của KPF tại Cam Lâm sẽ là 66 tỷ đồng, tương ứng với 44%.
Đồng thời, KPF cũng ủy quyền người đại diện vốn góp của doanh nghiệp tại Đầu tư Cam Lâm. Theo đó, tiếp tục ủy quyền cho bà Lê Thị Mộng Đào và bà Đinh Kim Nhung đều là thành viên HĐQT là người đại diện vốn góp của KPF tại Cam Lâm.
Trong đó, bà Lê Thị Mộng Đào đại diện và quản lý phần vốn góp 40,5 tỷ, tương đương 27% vốn điều lệ của Cam Lâm; Bà Đinh Kim Nhung đại diện quản lý vốn góp 25,5 tỷ đồng, tương đương 17% vốn điều lệ của Cam Lâm. Thời hạn ủy quyền đại diện phần vốn góp theo nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2024.
Trên thị trường chứng khoán, Tài chính Hoàng Minh vừa chốt danh sách cổ đông phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, KPF sẽ chào bán hơn 36 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ phát hành là 1:2.
Hơn 2,1 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ với giá 30.000 đồng/cp. Hai nhà đầu tư tổ chức là CTCP Đầu tư Bất động sản Happy House và Công ty TNHH Central Capital Finance sẽ mua lần lượt 363.500 và 1,75 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành dự kiến tỷ lệ sở hữu tại KPF của Happy House là 0,63% còn Central Capital Finance là 3,02%.
Hiện KPF đang có vốn điều lệ hơn 180 tỷ đồng, nếu phát hành thành công, KPF sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp 3,2 lần lên gần 580 tỷ đồng.
Mục đích của đợt chào bán là KPF sẽ dùng 294 tỷ đồng góp vốn mua cổ phần của CTCP TTC Duluxe Sài Gòn, 120 tỷ đồng để góp vốn hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi. Gần 10 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động.
Theo tìm hiểu, CTCP TTC Duluxe Sài Gòn có vốn điều lệ 300 tỷ đồng đang vận hành và kinh doanh khách sạn tại trung tâm quận 1, TP HCM. Khách sạn được xây dựng trên phần diện tích 148,6 m2 với tổng diện tích sàn gần 1.997 m2. Khách sạn được cải tạo và vận hành vào năm 2018 với 70 phòng tiêu chuẩn 3 sao, gồm 8 tầng nổi, 1 tầng lửng, 2 tầng hầm và sân thượng.
KPF dự kiến mua 98% vốn từ các cổ đông hiện hữu của TTC Duluxe Sài Gòn.
Tại dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi do CTCP Địa ốc Happy làm chủ đầu tư với quy mô hơn 4,35 ha cho hai giai đoạn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 739 tỷ đồng với gần 365 tỷ đồng cho giai đoạn 1 và gần 374 tỷ đồng cho giai đoạn 2.
KPF sẽ rót hơn 226 tỷ trên tổng số gần 365 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Trong đó, 120 tỷ đồng thu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng còn vay ngân hàng hơn 106 tỷ đồng. Bản cáo bạch cũng cho biết, tổng doanh thu dự kiến giai đoạn 1 là gần 470 tỷ đồng, lợi nhuận gần 67 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của KPF dự kiến ở giai đoạn 1 là hơn 33 tỷ đồng.
