“Trùm BOT” Tasco: Khoản trả nợ gốc vay kéo dòng tiền âm hơn 285 tỷ đồng, rót thêm trăm tỷ đầu tư mảng bất động sản

Lợi nhuận giảm so với quý II, vay nợ hơn 4.800 tỷ đồng

Theo bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Tasco, trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 303,5 tỷ đồng (tăng 142 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 45 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính (trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay) cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HUT còn 19,9 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này khởi sắc hơn so với việc cùng kỳ âm 71,5 tỷ đồng.

Kết quả, HUT báo lãi sau thuế hơn 9,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 72,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 9,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 63,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HUT đạt 763,1 tỷ đồng doanh thu, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm đến 146,4 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, tính đến cuối quý III/2022, dòng tiền kinh doanh ghi nhận dương 656,9 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc HUT gia tăng các khoản phải trả, trong khi đó khoản phải thu ghi nhận âm 434 tỷ đồng.

Trong khi đó dòng tiền từ hoạt động đầu tư của Tasco lại âm 229 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 8,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản trả nợ gốc vay đã kéo dòng tiền từ hoạt động tài chính của HUT âm 285,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 196,9 tỷ đồng. Cụ thể, tính đến ngày 30/9/2022, HUT có hơn 300,5 tỷ đồng tiền trả nợ, trong khi tiền thu từ đi vay chỉ là 16,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Tasco ở mức 11.598 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có 944 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn. Trong đó, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại Dự án khu đô thị và dự án Khu nhà ở sinh thái và các dự án xây dựng nhà ở khác. Còn lại là chi phí xây dựng dở dang tại dự án xây dựng tuyến đường BT, dự án khu chức năng đô thị, dự án tòa nhà văn phòng và các dự án khác.

Về khoản nợ, đến hết quý III/2022, Tasco có hơn 7.667 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 66,1% tài sản. Trong đó, có hơn 2.150 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 5.517 tỷ đồng nợ ngắn hạn.

Nợ tài chính của HUT tại thời điểm ngày 30/9/2022 là 4.866 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 263 tỷ đồng, nợ dài hạn là 4.603 tỷ đồng.

Rót thêm 100 tỷ đồng vào mảng bất động sản

Tasco luôn được biết đến là ‘ông trùm’ BOT với nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội như Khu đô thị sinh thái Foresa Villa (38 ha); South Building Pháp Vân (2.173 m2); Chung cư cao cấp 48 Trần Duy Hưng (2.800 m2); Khu đô thị sinh thái Mỹ Đình – Nam Từ Liêm (49 ha); Nhà ở cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao (13.687 m2),…

Thời gian qua, Tasco thể hiện tham vọng lớn khi lấn sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể, thời điểm tháng 3 năm nay, Tasco đã HĐQT Tasco vừa thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH Tasco Land – Công ty con do CTCP Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ. Đồng thời, chủ trương Tasco Land đầu tư vào CTCP Du lịch Bất động sản Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) cũng đã được thông qua.

Ở một diễn biến mới đây, Tasco tiếp tục thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tasco Land để triển khai thực hiện đầu tư Công ty TNHH NVT Holdings.

Có thể thấy việc ra mắt Tasco Land và việc đẩy mạnh đầu tư vào Ninh Vân Bay phần nào thể hiện tham vọng lớn của ‘ông trùm’ BOT Tasco đối với lĩnh vực bất động sản.

Về phía Ninh Vân Bay, doanh nghiệp gắn liền với các dự án nghỉ dưỡng như Six Senses Ninh Vân Bay, Six Senses Sai Gon River, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa,…

Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay do CTCP Du lịch Hồng Hải – công ty con của Ninh Vân Bay – làm chủ đầu tư. Dự án có 55 ha đất thuê ngoài đảo và 95 ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn, Bãi Nhỏ (xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, cách TP Nha Trang 8 km).

Còn Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa từng được quản lý và vận hành bởi Six Senses, với cụm 23 biệt thự riêng biệt, bao gồm khu tiện ích phụ trợ trên quy mô đất 7 ha, nằm bên đồi thông tại vị trí trung tâm TP Đà Lạt.

Liên quan đến tình hình đầu tư bất động sản của HUT, thời điểm tháng 2/2022, Tasco cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn để hoán đổi 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH SVC Holdings.

Được biết, SVC Holdings có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; buôn bán ôtô và xe có động cơ khác…

Thông qua công ty con là Savico, SVC Holdings sở hữu và tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản như trung tâm thương mại, toà nhà văn phòng, dự án du lịch tại những thành phố lớn. Một trong số đó có thể kể đến trung tâm Savico Megamall tại Hà Nội (4,6 ha); trung tâm thương mại Savico Đà Nẵng (4.739 m2); trung tâm Thương Mại Savico Cần Thơ (2.849 m2); khu dân cư Long Hoà Cần Giờ (29,8 ha); khu phức hợp Savico Nam Cẩm Lệ (2,1 ha); dự án Mercure Sơn Trà (5,76 ha); một số toà nhà văn phòng tại Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng…

Tasco từng bị xử phạt 60 triệu đồng do không công bố thông tin

Cụ thể, đầu tháng 6 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tasco (HNX: HUT)

Quyết định nêu rõ, HUT bị phạt 60 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Theo đó, Tasco đã thực hiện chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 1.904 tỷ đồng lên 2.404 tỷ đồng trong năm 2017. Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán gồm: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương, dự án đơn vị ở 1 - Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình) và bổ sung nguồn vôn lưu động.

Tuy nhiên đến ngày 10/12/2021, công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Để khắc phục hậu quả, UBCKNN yêu cầu Tasco công bố báo cáo sử dụng nguồn vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc tại BCTC năm được kiểm toán theo quy định.